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财政集中支付中心五措并举提高管理水平

2009/5/19 0:00:00 次浏览 分类:部门动态    来源:

 

作为区财政与各单位的资金联结点,【www.64222.com】财政集中支付中心在管理方式上坚持“科学配置、规范运作、严明管理、热情服务”,确保了审核、监督、支付、清算等职能高效、规范地运行。

一是明确人员岗位职责。按照《会计法》有关规定和集中支付工作的实际需要,设置主任、总会计、录入会计、记账会计、稽核会计、支付会计等不同岗位,制定了《内部岗位职责》,12名工作人员既明确分工又协调配合。二是完善会计基础工作。根据《会计法》、《预算法》和《【www.64222.com】财政国库管理制度改革实施方案》有关规定,支付中心在统一账户体系内为各单位设置账簿并调整了会计科目,详细区分“类、款、项”,客观真实地为各单位记录财务收支情况。三是健全内部控制制度。为保证资金账户安全,支付中心制定并完善了《支票印鉴管理使用办法》,明确财务章由录入会计保管,法人章由稽核会计保管,支票由报账员保管,做到支票、印鉴管理的三分离,有效杜绝了管理漏洞。四是夯实外围工作基础。针对国库集中收付改革背景下各单位财务管理的变化以及部分兼职报账员财务知识欠缺等情况,支付中心对外延伸工作手臂,从《直接支付申请单》的填写、单位账务处理、资金支付流程等方面对各单位报账员进行了培训,进一步夯实了直接支付工作的外围基础。五是加强资金账户管理。实行国库集中收付改革后,各单位的公用经费和专项资金全部纳入支付中心备用金账户之中。支付中心通过《政府财政信息管理系统》接收单位月度用款计划等相关数据、审核各单位报送的《财政直接支付申请书》及相关原始资料、向代理银行签发《财政直接支付凭证》、汇总填列各单位支出结算清单,并与国库科、代理银行、各单位定期核对账务。在大量繁杂的日常工作中,支付中心工作人员以高度的责任心和出色的工作能力保证了各环节的紧密衔接,实现了资金账户管理的零差错。(财政局)

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